Dienstleistungen

• Anlegerbetreuung »

• Reporting »

• Zahlungsverkehr »

• Veranstaltungen »

• Kundenportal »

• Betreuung von internationalen Kapitalanlagen »

• Mittelverwendungskontrolle »

• Sicherheitentreuhand »

Anlegerbetreuung

• Beantwortung von Anlegeranfragen
• Echte Treuhandschaft und Verwaltungstreuhandschaft
• Versand der steuerlichen Ergebnismitteilungen
• Versand der steuerlichen Ergebnisse an Steuerservice
• Abfrage der Sonderbetriebsausgaben und -werbungskosten
• Durchführung von Gesellschafterwechsel bei Veräußerung, Erbfall, Schenkung
• Besonderer Service bei internationalen Kapitalanlagen
• Vorbereitung und Einleitung aller Handelsregisterangelegenheiten       
• Allgemeine Verwaltungstätigkeiten

Reporting

• Regelmäßiges Reporting an die KVG (Spezial-AIF)
• Erstellung eines unabhängigen Treuhandberichtes
• Vorbereitung von Steuerlisten
• Unterstützung bei der Berichtserstellung
• Unterstützung beim Erstellen von Leistungsbilanzen
• Allgemeines Reporting

Zahlungsverkehr

• Erstellung von SEPA- und DTA-Dateien
• Vorbereitung und Durchführung der Auszahlungen
• Nutzung eines E-Banking-Portals
• Unterstützung bei der Konteneinrichtung
• Pflege der Kontodaten

Veranstaltungen

• Organisation und Durchführung von Gesellschafterversammlungen (schriftlich sowie Präsenz inklusive Protokollerstellung)
• Organisation, Durchführung und Protokollierung von Beiratssitzungen
• Unterstützung und Teilnahme an Informationsveranstaltungen

Kundenportal

• Zurverfügungstellung eines geschützten Kundenportals 

• Pflege und Verwaltung des Kundenportals

Betreuung von internationalen Kapitalanlagen

• Kommunikation in Englisch
• Unterstützung bei Anteilsübertragungen (internationales Meldewesen)
• Beantragung der jeweiligen ausländischen Steuernummer
• Versand der steuerlichen Mitteilungen an internationale Steuerservice

Mittelverwendungskontrolle

• Prüfung und Freigabe von Zahlungen und Budgets
• Dokumentation von Mittelfreigaben
• Reporting an Initiatoren
• Individuelle Erstellung von Mittelverwendungsverträgen

Sicherheitentreuhand

• Halten und Verwalten der Sicherungsgrundschuld im Grundbuch
• Vorbereitung und Mitwirkung bei der Grundschuldbestellung