Dienstleistungen

• Zahlungsverkehr »

• Eintritt und Austritt von Anlegern »

• Bestandsführung und Eigentumsverifikation »

• NAV- (Net Asset Value) und Anteilswertermittlung »

• Aufnahme von Darlehen »

• An- und Verkauf von Vermögensgegenständen »

• Ertragsverwendung/Ausschüttungen »

Zahlungsverkehr

• Prüfung und Zahlungsfreigabe von Rechnungen, Provisionen, Rückzahlungen von Überzahlungen
• Regelmäßige Kontoüberwachung
• Kontrolle der offenen Forderungen und Verbindlichkeiten
• Laufende Kontrolle der vorhandenen Konten

Eintritt und Austritt von Anlegern

• Prüfung der Zeichnungsscheine
• Legitimationsprüfung der Anleger gem. Geldwäschegesetz
• Kontrolle der Einzahlungen
• Prüfung der Einhaltung der Widerrufsfrist

Bestandsführung und Eigentumsverifikation

• Pflege einer Bestandsliste über die Vermögensgegenstände des AIFs
• Kontrolle der Eigentumsrechte des AIFs
• Kontrolle etwaiger Rechte Dritter an Vermögensgegenständen
• Prüfung der Registereintragungen

NAV- (Net Asset Value) und Anteilswertermittlung

• Prüfung des Jahresabschlusses
• Prüfung der Eignung des eingesetzten Gutachters bzw. des Bewertungsverfahrens
• Bestandsabgleich der Vermögensgegenstände und Kontosalden
• Sicherstellung, dass Wertermittlung gem. KAGB und Anlagebedingungen erfolgt

Aufnahme von Darlehen

• Sicherstellung, dass Kreditaufnahme gem. KAGB und Anlagebedingungen erfolgt
• Sicherstellung der Marktüblichkeit des Kreditangebotes

An- und Verkauf von Vermögensgegenständen

• Konformitätsprüfung mit Anlagebedingungen
• Prüfung des Kauf- bzw. Verkaufsvertrages
• Prüfung des Kauf- bzw. Verkaufspreises anhand Verkehrswertgutachten und Wertermittlung der Beteiligung
• Prüfung der Kaufpreiszahlung
• Sicherstellung des Eigentumsübergangs

Ertragsverwendung/Ausschüttungen

• Prüfung der Auszahlungshöhe gem. Gesellschaftsvertrag/Prospekt
• Prüfung des Auszahlungsgesamtbetrages
• Abgleichung der Kontoverbindungen